График - не магия. Каждая свеча хранит четыре числа, и каждый паттерн это просто комбинация этих чисел в узнаваемой форме. Hero ниже показывает наш любимый сетап в CryptobuyBots - пробой накопления - в трёх фазах. Кликай каждую фазу чтобы увидеть что реально происходит.
У каждой свечи есть тело и два фитиля (wick). Тело показывает разницу между open и close - толстый прямоугольник. Фитили показывают самую высокую и самую низкую цену достигнутую в период - тонкие линии вверху и внизу.
Зелёное тело: close выше open. Покупатели выиграли период. Красное тело: close ниже open. Продавцы выиграли. Длинное тело: сильное направленное движение, уверенность. Короткое тело с длинными фитилями: нерешительность, обе стороны бились. Длинный верхний wick: продавцы вышли наверху и толкнули цену обратно вниз. Длинный нижний wick: покупатели защитили уровень.
Это всё что нужно чтобы прочитать одну свечу. Скилл - читать последовательности - что 20 свечей говорят о том кто побеждает.
Монета сидит на дне в узком флете неделями или месяцами. Скучное движение цены, низкий объём, нет новостей. Потом в один день зелёная свеча пробивает верх диапазона на 3-10x обычного объёма и стартует новый аптренд. Сетап повторяется снова и снова между циклами. Механический, узнаваемый, и risk-reward на свече пробоя - один из лучших на графике.
Hero выше показывает три фазы. Вот что реально происходит в каждой и за чем мы следим.
Паттерн накопления - не только сигнал на дне. Та же форма повторяется около ATH и результат там ещё более жёсткий. Монета сидит во флете неделями прямо под предыдущим ATH. Большинство трейдеров видят «топится» и начинают открывать шорты на каждом маленьком отскоке.
Потом прилетает свеча пробоя - закрытие выше ATH на объёме. Теперь каждый шорт открытый во время накопления в минусе и под давлением закрыться. Пока цена продолжает грайндить вверх, всё больше шортов ликвидируются. Каскад ликвидаций становится топливом для следующей ноги. Движение которое «не должно было случиться» идёт намного дальше чем оправдано фундаменталом.
Как заметить эту версию: накопление прямо под известным предыдущим хаем, funding rate всё больше отрицательный (всё больше шортов набирается), open interest растёт без движения цены. Когда цена пробивает хай, смотри на фид ликвидаций на /live - каскадящие short-ликвидации подтверждают что движение реальное, не fakeout.
Пять паттернов покрывают большинство того что увидишь на графиках. Ни один не работает в одиночку - они должны формироваться на значимых уровнях (поддержка, сопротивление, трендлайны) чтобы что-то значить.
Поддержка - ценовая зона где покупатели исторически появлялись и останавливали падение. Сопротивление - наоборот, продавцы появлялись и останавливали ралли. Оба - зоны, не точные цены. Чем больше раз уровень был тестирован без пробоя - тем он значимее.
Сломанное сопротивление часто становится новой поддержкой. Сломанная поддержка часто становится новым сопротивлением. Поэтому пробой накопления работает - старый верх диапазона становится новым полом на первом откате.
Тренд - простейшая концепция. Вверх: higher highs и higher lows. Вниз: lower highs и lower lows. Боковик: ни то ни другое. Большинство паттернов работают только в своём направлении - бычьи в аптрендах, медвежьи в даунтрендах. Контр-трендовая торговля - hard mode.
Две внешне идентичные свечи пробоя могут значить противоположное если их объём отличается. Пробой на высоком объёме: реальный спрос, движение продолжается. Пробой на низком объёме: тонкий стакан, часто fakeout, ждёт возврата в диапазон.
Практическое правило на паттерне накопления: свеча пробоя должна иметь минимум 3x средний объём фазы накопления. Меньше - вероятность провала прыгает. Pump-dump alert-система на /live фильтрует именно по объёмным аномалиям, поэтому GOLD pump-алерты часто совпадают с этими пробоями.