Девять правил от работающего трейдера, проверенные на годах живых депозитов. Первое - самое важное и самое игнорируемое: как ты делишь деньги между спотом, стейблами и фьючерсами решает выживешь ли ты после первого плохого месяца. Подвигай слайдеры ниже чтобы посмотреть как выглядит каждый сплит.
Единственное решение, которое решает выживешь ли ты в плохой месяц - где лежат твои деньги. Большинство новичков заливают всё в одну корзину - либо спот либо фьючи - и первая большая просадка стирает позицию, после чего нечем работать. Сплит, который выживает в большинстве рынков:
60% спот для долгосрочного хранения BTC, ETH и небольшого набора устоявшихся альтов. 30% стейблкоины как буфер - это то что ты тратишь когда рынок падает на 40% а все вокруг парализованы. 10% фьючерсы для торговли с плечом и высоким риском. 10% могут уйти в ноль и остальная часть портфеля продолжит работать. Подвигай слайдеры в hero выше чтобы почувствовать как меняются числа.
Стейблкоиновая часть - то что новички чаще всего проваливают. Без сухого пороха невозможно купить просадки, которые делают цикл прибыльным. С полностью развёрнутым портфелем на вершине каждое падение - боль вместо возможности.
Ни одна биржа не слишком большая чтобы упасть. Mt. Gox в 2014 забрал 850 000 BTC. FTX в 2022 - 8 миллиардов USD. Обе выглядели безопасно за день до того как перестали. Регистрируйся минимум на 3-5 биржах и распределяй торговый капитал между ними. Добавь хотя бы один self-custody кошелёк - hot для мелких сумм, hardware для серьёзных холдингов.
Выбирай биржи с сильными резервами и многолетним треком: сравнение крупных бирж покрывает компромиссы детально. Для хранения вне любой биржи - гайд как безопасно хранить криптовалюту проводит через настройку hardware-кошелька.
Тот же принцип на стороне активов: не держи только один тип монет. Микшируй категории - крупные капы (BTC, ETH), биржевые токены, layer-2 сети, токены с реальной утилитой. Коррелированные активы движутся вместе. «Диверсифицированный» мешок из 12 мелких альтов - это одна ставка, не двенадцать.
Распечатай этот раздел, прикрепи рядом с торговым экраном. Каждое правило предотвратило конкретный убыток. Каждый убыток случился потому что кто-то проигнорировал конкретное правило.
Правило 7 - то, которое новички слышат чаще всего и соблюдают меньше всего. Причина эмоциональная: поставить стоп - это признать что сделка может быть неправильной. Большинство новичков предпочитают смотреть как растёт убыток и говорить себе что цена вернётся. Обычно не возвращается.
Математика простая. Со стопом на -3% можно ошибиться 30 раз подряд и иметь 41% от счёта чтобы продолжать торговать. Без стопа одна плохая сделка из 30 забирает всё. Стоп-лосс - не инструмент ограничения убытков на плохих сделках. Это инструмент чтобы оставаться в игре достаточно долго чтобы хорошие сделки имели время отыграть.
Практика: расстояние SL должно быть достаточно широким чтобы пережить нормальный шум (обычно 1.5-3 размера средней минутной свечи) но достаточно узким чтобы ликвидация никогда не сработала раньше SL. Take-profit минимум 2x от расстояния SL. Оба ордера выставлены до клика «открыть». Reduce-only на обоих. Детальная механика в гайде по крипто-фьючерсам.
Правило 9 - самое тяжёлое потому что идёт против каждого инстинкта. Когда рынок дампит и твои друзья продают, рациональный ход - покупать. Когда рынок пампит и лента полна зелёных свечей, рациональный ход - фиксировать прибыль.
Сигналы на /live существуют чтобы дать тебе реальную картину что делает рынок - whale-потоки, каскады ликвидаций, pump-алерты - независимо от шума соцсетей. Причина по которой большинство ритейла теряет деньги - не нехватка информации. Это действия на эмоциях в момент когда данные говорят обратное.
Механическая защита: выставляй уровни покупки и продажи заранее, когда ты не в сделке. Тогда когда эмоции бьют, ты следуешь плану созданному более спокойной версией себя. План не должен быть идеальным. Он должен существовать.
Всё выше - набор правил которые используют работающие трейдеры для управления риском. Это не рекомендация торговать конкретный актив, использовать конкретную стратегию или вкладывать конкретную сумму.